Identificar lo que representa cada documento
Una factura describe una cantidad facturada para un evento de negocios. Un registro de pago describe el dinero que se ha recibido o registrado en su contra. Un acuerdo de proveedor puede combinar la actividad y los honorarios. Estos documentos deben apoyarse mutuamente sin ser tratados como intercambiables.
Coincide con más de la cantidad
Compare la moneda, fecha, contraparte y referencia. Dos pagos pueden compartir la misma cantidad, y una sola factura puede recibir varios pagos parciales. Mantenga la evidencia utilizada para el partido para que otro revisor pueda entender la conexión.
Explique una diferencia
Las cuotas, los pagos parciales, el tiempo y la conversión de divisas pueden crear diferencias. Identificar la fuente en lugar de forzar un total a adaptarse. Una tasa mostrada en un informe del proveedor debe seguir siendo distinguible del importe de la factura y el efectivo efectivamente recibido.
Mantenga la grabación separada de la ejecución
Registrar un pago entrante no inicia una transferencia. Una conexión bancaria no resuelve por sí misma una factura. Antes de tratar una cantidad pagada, utilice las pruebas disponibles y el proceso de revisión apropiado para su negocio.