¿Qué tengo que rellenar?
El formulario Factura rectificativa recibida muestra los importes Factura, Pagado, Abonado antes, Pendiente y Aún se puede abonar. Añades el Número de la rectificativa, la Fecha de la rectificativa, el día en que fue Recibida el y un Motivo. En Lo que abona el proveedor dejas las líneas, con su tratamiento de IVA, y cambias los importes.
¿Qué muestra Comprobar?
Pulsa Comprobar. En Lo que se registrará en la contabilidad ves el Total de la rectificativa, si Reduce lo que debes o pasa a ser un Reembolso pendiente de cobro, y el efecto en el IVA: «Modelo 303 del …: casilla 40 …, casilla 41 …» con «Factura rectificativa recibida: libro registro tipo R4.» La corrección del IVA va en el 303 del trimestre en que recibiste la rectificativa. Después pulsa Registrar rectificativa.
La factura ya está pagada. ¿Y ahora?
Usa Rectificar una factura pagada y elige la factura. Si el abono supera lo que aún debías, la diferencia es un Reembolso pendiente de cobro: «Supera lo que aún debías: el proveedor te debe esta cantidad. Queda en Reembolsos pendientes de cobro hasta que llegue el dinero.» Cuando llegue el dinero, concilia el movimiento en Conciliación como Reembolso de un proveedor y pulsa Registrar reembolso recibido.
¿Qué no hace Deline?
No presenta el Modelo 303 ni envía nada a la AEAT. La rectificativa solo cambia tu contabilidad y las cifras del 303 que prepara Deline. La rectificativa debe estar en la moneda de la factura.
Si algo sale mal
- «Añade el número de la rectificativa.», «Añade un motivo.» o «Deja al menos una línea con importe.»
- «Algo ha cambiado desde la comprobación. Comprueba de nuevo antes de registrar.»: vuelve a pulsar Comprobar.
- «Este movimiento supera lo que … aún debe por esa rectificativa (…).»: el movimiento bancario es mayor que el reembolso pendiente.
Explicación escrita a partir de las pantallas y los textos de la propia aplicación Deline (versión eba146497 (Deline cf723fe1f)); no tiene pasos que comprobar.